365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府金融工作办公室部门决算
目录
第一部分金融办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府金融工作办公室单位概况
一、部门职责
⑴贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟订金融领域有关地方规范性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议。
⑵负责联系驻汨金融管理部门、各类金融机构，协助驻汨金融管理部门依法对全市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作，金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
⑶组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；
⑷组织和协调引进各类金融机构在汨罗设立机构；指导和推动全市农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组；
⑸负责指导和推动小额贷款公司试点工作，对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审查，牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管；
⑹根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构的有关监督管理工作；
⑺指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
⑻组织推荐全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全市上市后备资源培育工作；
⑼指导金融行业协会的自律建设和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本部门内设办公室、银行股、证券保险股、企业上市股共4个股室。
（二）决算单位构成。
从决算单位构成看，本部门只有本级，无二级机构，为财政全额拨款单位。
第二部分
部门决算表 (见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度决算总收入244.67万元，比上年决算数增加5.09万元，上升2.12%；2018年度决算总支出242.67万元，比上年决算数增加3.09万元，上升1.29%。2018年决算收支数比上年收支数都有增加的原因是①工资普调，养老金及职业年金缴费基数调整，致使缴费数增加。②2018年普惠金融发展工作加大了对辖内各金融机构的奖扶力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计244.67万元，全部为财政拨款收入，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计242.67万元，其中基本支出170.17万元，占比70.12%，较上年决算数增加26.64万元，上升18.56%，原因是工资普调，养老金及职业年金缴费基数调整，致使缴费数增加。项目支出72.5万元，占比29.88%，较上年决算数减少了23.55万元，减少了24.52%，原因是项目资金减少。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计244.67万元，比上年决算数增加5.09万元，上升2.12%；2018年度财政拨款支出总计242.67万元，比上年决算数增加3.09万元，上升1.29%。2018年决算收支数比上年收支数都有增加的原因是①工资普调，养老金及职业年金缴费基数调整，致使缴费数增加。②2018年普惠金融发展工作加大了对辖内各金融机构的奖扶力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出242.67万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加3.09万元，上升1.29%。原因是①工资普调，养老金及职业年金缴费基数调整，致使缴费数增加。②2018年普惠金融发展工作加大了对辖内各金融机构的奖扶力度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年财政财政拨款支出总计242.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42万元，占总支出的17.31%；社会保障和就业财政支出12.73万元，占总支出的5.24%；农林水支出30.5万元，占总支出的12.57%；金融支出157.44万元，占总支出的64.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为188.61万元，支出决算数为242.67万元，完成年初预算的128.66%。其中
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.12万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的66.71%。决算数小于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。
（5）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。
（6）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）
年初预算为170.18万元，支出决算为152.44万元，完成年初预算的89.58%.预算数大于决算数的原因人员工资调增。
（7）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算支出都归纳到金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出170.17万元，其中：人员经费132.21万元，占基本支出的77.69%,主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个和家庭的补助；公用经费37.96万元，占基本支出的22.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.51万元，支出决算为4.63万元，完成预算的84.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
公务接待费支出预算为5.51万元，支出决算为4.63万元，完成预算的84.03%，减少0.88万元，减少15.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约。与上年相比减少0.96万元，减少17.17%,减少的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约。
公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.63万元，主要是为地、市单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待87批次，550人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位对2018年度部门整体支出项目支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了相关表格及佐证资料。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出37.96万元，比年初预算数减少16.46万元，降低30.25%。主要原因是：单位机构改革，公用经费预算标准安排调整。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.5万元，人数20人次，内容为金融机构工作会议；开支培训费0.06万元，人数10人次，内容为企业上市及金融知识培训；
（三）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购1.75万元，其中政府采购货物支出1.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。原因是单位办公室根据办公需要配备一台打印机。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com人民政府金融工作办公室直属市人民政府管理，单位内设综合室、银行股、证券保险股、企业上市股4个职能股室。工作职能为金融证券市场健康发展提供管理保障，负责全市金融机构，包括银行、保险公司、上市公司、证券公司、投融资公司等机构的监管、协调。2018年末本部门实有在职人员17人。
全年收入244.67万元，其中财政拨款244.67万元。整体支出共计242.67万元，其中基本支出170.17万元，其中人员支出132.21万元，公用支出37.96万元；项目支出72.5万元。资金使用方向为基本支出、项目支出。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年基本支出170.17万元。其中：工资福利支出130.54万元，商品和服务支出37.43万元，对个人和家庭的补助支出1.67万元，对企业补助0.53万元。基本支出主要用于我办正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、会务费、邮电费、培训费、公务接待费等日常公用经费以及其他对个人和家庭的补助支出。
1.资金管理情况：我办严格按照市财政局下发的财务管理制度、差旅费管理办法、公务接待管理办法等相关制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。
2.“三公”经费的使用和管理情况：我办三公经费实行统一管理，严格预算、厉行节约，及时向分管及主要领导报告三公经费开支及结余情况，确保三公经费按合理的降幅比例递减。
2018年三公经费支出合计4.63万元，比预算数减少0.88万元，与上年相比减少0.96万元，下降17.17%。下降原因：三公经费实行统一规范管理，严格预算、厉行节约。
（二）专项支出
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年项目支出72.5万元，专项商品和服务支出主要用于协调和服务金融机构、资本市场运作、金融风险处置及应急、打击和处置非法集资工作等工作。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1.专项组织情况分析：我办项目资金由业务股室根据下一年度工作任务提出资金使用计划，经审核、遴选、统筹汇总后，报办公室办公会议研究决定，列入下一年度单位预算，并按照专项资金管理办法及有关规定安排使用资金，厉行勤俭节约，严格专款专用。
2.专项管理情况分析：对项目资金制定了相应的支付和审批程序，提高了资金的使用效率。专项资金整体预算和预算指标及绩效目标设定符合目标特点和格式要求，设定依据充分，评审严格合理，资料真实有效，项目申报材料齐全，并在规定的时间规范申报。项目经费的安排符合资金管理办法，资金指标能及时下达，按工作进度拨付，据实结算。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
根据365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com财政局汨财绩[2019]2号《365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，我办以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2018年度财政支出绩效自评工作。2018年度支出基本遵循年初预算，支出的充分保障，为全年各项工作平稳有序运行提供了有力的经济支持。2018年，全年各项工作保质保量完成，工作成效显着。一是厉行节约，量入为出，保证重点，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。二是“三公”经费明显下降，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
五、存在的主要问题
2018年本部门预算整体支出虽然保证了机关正常运行和职责履行，但预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，预算执行面临巨大的压力。
六、改进措施和有关建议
1.进一步提高单位预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。
2.进一步严格执行《行政事业单位会计制度》和市财政局下发的各项管理办法。
3.进一步提升对全市金融业的管理和引导工作，争取在下一年达到优良，实现金融强市，提高群众满意度。如引导和鼓励银行信贷投放；大力推进资本市场建设的投入，加快推进资本市场金融产品创新的力度，努力提升小微企业直接融资能力；进一步优化金融发展环境，加强打非宣传。
2018年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com金融办部门决算表.xls