目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、整体支出绩效评价自评报告

     十一、项目支出绩效评价自评报告

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

 

一、 单位职责

为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规与统计、航运建设项目管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位隶属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局，我单位内设机构包括：主任室、书记室、副主任室、综合办公室、财务室、安全办公室、设备室、党建室等部门。2021年底现有人员41人，其中在职17人，退休6人，临时工8人。遗属0人。现有执法执勤用车1台。

（二）决算单位构成。我单位属财政全额拨款事业单位，属365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com交通运输局的二级机构，财务实行独立核算，没有下级单位。

第二部分

单位决算表(见附件)

 

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计258.05万元。与上年相比，减少47.27万元，减少15.48%，主要是因为交通运输行政执法改革，2021年人员减少导致人员经费和公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计258.05万元，其中：财政拨款收入258.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.05万元，其中：基本支出249.05万元，占96.51%；项目支出9万元，占3.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度收、支总计258.05万元。与上年相比，减少47.27万元，减少15.48%，主要是因为交通运输行政执法改革，2021年人员减少导致人员经费和公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出258.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少47.27万元，减少15.48%，主要是因为交通运输行政执法改革，2021年人员减少导致人员经费和公用经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出258.05万元，主要用于以下方面：交通运输支出211.78万元（含项目支出9万元），占82.07%；一般公共场所服务支出22.96万元，占8.9%；住房保障支出13.29万元，占5.15%，社会保障和就业支出10.02万元，占3.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为192.67万元，支出决算数为258.05万元，完成年初预算的133.93%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

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年初预算为170.38万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的61.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度另外列支了其他公路水路运输支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中列支了公务船运营及交通运行等项目费用。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中列支了公务船运营及交通运行等项目费用。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是决算支出中公务船运营及交通运行等项目费用在水路运输管理支出和一般行政管理事务中列支了。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增加了综合绩效奖预算安排。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为97.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出中作了预算安排。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

  年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有1个在职死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出249.05万元，其中：人员经费199.37万元，占基本支出的80.05%,主要包括工资福利支出189.35万元和对个人和家庭的补助10.02万元，工资福利支出包括基本工资67.36万元、津贴补贴41.85万元、奖金22万元、伙食补助费5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.72万元、职业年金缴费8.86万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元、其他社会保险缴费1.6万元、住房公积金13.29万元、其他工资福利支出2.85万元，对个人和家庭的补助包括抚恤金10.02万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家族的补助0万元；公用经费49.68万元，占基本支出的19.95%，主要包括办公费0.71万元、印刷费0.87万元、手续费1.54万元、水费0.38万元、电费0.8万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.56万元、维护费0万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费0.57万元、公务接待费1.69万元、专用材料费9.55万元、专用燃料费9.96万元、工会经费3.86万元、劳务费5.7万元、福利费9.34万元、公务车运行维护费2.14万元、其他交通费用0.36万元、其他一般商品和服务支出0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为3.83万元，完成预算的41.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为1.69万元，完成预算的35.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，与上年相比减少0.01万元，减少0.59%,减少的主要原因是厉行了节约原则，经费开支控制良好。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的47.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，与上年相比减少0.01万元，减少0.47%,减少的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.69万元，占44.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.14万元，占55.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组32个、来宾335人次，主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

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3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.14万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费2.14万元，主要是公务车运行燃油和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2021年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、机关运行经费支出说明

本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.5万元，用于召开机关会议，人数45人，内容机关行政运行和党建、安全、法制相关事项；开支培训费0.57万元，用于到岳阳、汨罗参加相关业务培训而发生的费用，人数8人，内容为培训相关业务知识。

十二、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出1.4 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.33%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1 个，共涉及资金9 万元，占一般公共预算项目支出总额的3.49%

组织对“公务船运营及交通运行费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出258.05万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9 万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能较好地完成项目绩效中的数量指标、时间指标和质量指标等，整体产出指标、效益指标和社会满意度良好。发现的主要问题及原因：单位有公务船5艘，公务车1台，仅凭财政预算的公务船运营及交通运行项目资金9万元，远不够全年项目支出，导致有些工作无法深入开展。下一步改进措施：厉行节约的同时希望财政能加大对项目资金的预算。

项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

第五部分

附件2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com水运事务中心部门决算表.xls